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單位凈值 (2025-08-01)

1.01890.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.36%

累計凈值

1.2896
近3月：0.41%
近3年：10.25%

近6月：0.75%
成立來：32.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0189 1.2896 0.02%
    07-31 1.0187 1.2894 0.08%
    07-30 1.0179 1.2886 0.05%
    07-29 1.0174 1.2881 -0.10%
    07-28 1.0184 1.2891 0.08%
    07-25 1.0176 1.2883 -0.01%
    07-24 1.0177 1.2884 -0.14%
    07-23 1.0191 1.2898 -0.07%
    07-22 1.0198 1.2905 -0.06%
    07-21 1.0204 1.2911 -0.04%
    07-18 1.0208 1.2915 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.08%
    0.41%
    0.75%
    0.82%
    2.36%
    7.28%
    10.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2083 | 3451
    1690 | 3374
    1535 | 3288
    1522 | 3265
    1621 | 3060
    920 | 2487
    736 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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