基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04750.01%
近1月：-0.32%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.3232
近3月：-0.04%
近3年：8.08%

近6月：-0.22%
成立來：35.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金莉等
成 立 日：2016-03-11管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0475 1.3232 0.01%
    07-31 1.0474 1.3231 0.10%
    07-30 1.0464 1.3221 0.18%
    07-29 1.0445 1.3202 -0.23%
    07-28 1.0469 1.3226 0.14%
    07-25 1.0454 1.3211 0.03%
    07-24 1.0451 1.3208 -0.26%
    07-23 1.0478 1.3235 -0.10%
    07-22 1.0488 1.3245 -0.10%
    07-21 1.0498 1.3255 -0.10%
    07-18 1.0508 1.3265 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.32%
    -0.04%
    -0.22%
    -0.19%
    1.77%
    5.54%
    8.08%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    3118 | 3451
    2976 | 3374
    3072 | 3288
    3068 | 3265
    2541 | 3060
    1964 | 2487
    1647 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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415 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 08:05
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435 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-24 00:04
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