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單位凈值 (2025-08-01)

1.09790.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.46%

累計凈值

1.5174
近3月：0.41%
近3年：11.71%

近6月：0.87%
成立來：62.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-18～09-19/09-18～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月17日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月17日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0979 1.5174 0.01%
    07-31 1.0978 1.5173 0.10%
    07-30 1.0967 1.5162 0.13%
    07-29 1.0953 1.5148 -0.16%
    07-28 1.0971 1.5166 0.14%
    07-25 1.0956 1.5151 -0.03%
    07-24 1.0959 1.5154 -0.19%
    07-23 1.0980 1.5175 -0.07%
    07-22 1.0988 1.5183 -0.06%
    07-21 1.0995 1.5190 -0.06%
    07-18 1.1002 1.5197 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.10%
    0.41%
    0.87%
    1.15%
    2.46%
    9.03%
    11.71%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2213 | 3451
    1690 | 3374
    1199 | 3288
    760 | 3265
    1434 | 3060
    232 | 2487
    331 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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