近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：苗婷
成立日：2016-03-10	管理人：中銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	1.01%	0.57%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.66%	-0.50%	股吧
國泰海通	0.61%	0.00%	股吧
紫金礦業(yè)	0.54%	0.32%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.45%	-5.24%	股吧
中國平安	0.44%	0.66%	股吧
中國神華	0.44%	2.08%	股吧
精智達	0.42%	-4.05%	股吧
南鋼股份	0.40%	-0.20%	股吧
中芯國際	0.40%	-0.43%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2250	1.5150	0.00%
12-17	1.2250	1.5150	0.25%
12-16	1.2220	1.5120	-0.16%
12-15	1.2240	1.5140	-0.08%
12-12	1.2250	1.5150	0.08%
12-11	1.2240	1.5140	-0.08%
12-10	1.2250	1.5150	-0.08%
12-09	1.2260	1.5160	-0.08%
12-08	1.2270	1.5170	0.08%
12-05	1.2260	1.5160	0.08%
12-04	1.2250	1.5150	0.00%

2020-06-16	每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-13	每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-09-24	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-03-15	每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-06-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-03-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-06-15	每份派現(xiàn)金0.0130元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.00%	0.00%	-0.49%	0.91%	1.41%	5.24%	4.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	963 \| 1868	1011 \| 1865	1061 \| 1863	1793 \| 1846	1744 \| 1821	1712 \| 1819	1545 \| 1766	1120 \| 1671
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.24%	1.90%	-0.49%	1.93%	0.68%	0.51%	0.68%	-0.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2282 \| 2347	978 \| 2353	1724 \| 2331	583 \| 2336	2110 \| 2322	716 \| 2326	861 \| 2322	490 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.85%	0.09%	-2.83%	6.09%	15.07%	17.41%	0.48%	7.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1153 \| 2336	407 \| 2330	325 \| 2299	1174 \| 2205	1624 \| 2086	1282 \| 1974	294 \| 1913	731 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	6.84%
2024-12-31	9.44%
2024-06-30	19.69%
2023-12-31	27.43%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-02-09~至今	苗婷	7年又314天	45.32%
2016-08-16~2018-02-08	王妍苗婷	1年又176天	9.52%
2016-03-10~2016-08-15	王妍	158天	1.80%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
73	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:06
106	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:11
102	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	08-13 09:05
100	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
147	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀珍利靈活	基金資訊	07-15 09:07
134	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀珍利靈活	基金資訊	07-14 09:14
130	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀珍利靈活	基金資訊	07-11 09:07
85	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:24
104	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金(中銀珍利混合A	基金資訊	06-26 09:10
146	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:37
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