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單位凈值 (2025-08-04)

1.30490.07%
近1月：0.54%
近1年：5.66%

累計(jì)凈值

1.5781
近3月：1.72%
近3年：4.48%

近6月：2.36%
成立來：67.09%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2016-03-29管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.3049 1.5781 0.07%
    08-01 1.3040 1.5772 0.02%
    07-31 1.3037 1.5769 -0.16%
    07-30 1.3058 1.5790 -0.03%
    07-29 1.3062 1.5794 0.02%
    07-28 1.3060 1.5792 0.05%
    07-25 1.3054 1.5786 0.00%
    07-24 1.3054 1.5786 0.12%
    07-23 1.3039 1.5771 -0.08%
    07-22 1.3049 1.5781 0.07%
    07-21 1.3040 1.5772 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.54%
    1.72%
    2.36%
    2.14%
    5.66%
    3.46%
    4.48%
    同類平均
    0.04%
    5.00%
    9.98%
    10.64%
    10.74%
    23.28%
    5.36%
    -2.14%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1162 | 2330
    1946 | 2330
    1984 | 2316
    1792 | 2302
    1751 | 2291
    1863 | 2249
    1120 | 2152
    718 | 2041
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    2023-06-30302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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