基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.41470.10%
近1月：1.14%
近1年：18.98%

累計(jì)凈值

1.6497
近3月：2.91%
近3年：9.50%

近6月：6.13%
成立來(lái)：73.44%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.4147 1.6497 0.10%
    07-31 1.4133 1.6483 -0.61%
    07-30 1.4220 1.6570 0.13%
    07-29 1.4201 1.6551 -0.04%
    07-28 1.4207 1.6557 -0.22%
    07-25 1.4239 1.6589 -0.23%
    07-24 1.4272 1.6622 0.24%
    07-23 1.4238 1.6588 -0.22%
    07-22 1.4270 1.6620 0.57%
    07-21 1.4189 1.6539 0.63%
    07-18 1.4100 1.6450 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    1.14%
    2.91%
    6.13%
    5.79%
    18.98%
    7.01%
    9.50%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1332 | 2346
    1670 | 2344
    1755 | 2330
    1264 | 2316
    1244 | 2305
    1032 | 2263
    795 | 2165
    418 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    2023-06-30119.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 人形機(jī)器人行情太猛了！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題基金規(guī)模暴增 唐佑超 07-21 13:41
41 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
40 0 AI算力饑渴，光模塊成了最硬通貨！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C憑 沈璽征 07-17 18:45
45 0 金融科技雙主線共振！同泰金融精選凈值漲3.98%， 唐佑超 07-15 18:18
36 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合A 基金資訊 06-26 09:27
61 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 06-26 09:24
418 3 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天收下23個(gè)蛋，憑借對(duì)利率走勢(shì)的 cfffc 05-17 16:10
80 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
76 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:05
93 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 03-14 09:10
268 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 02-12 07:30
272 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 02-11 07:20
329 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 02-10 07:13
434 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
549 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:06
434 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:09
346 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
328 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合A 基金資訊 07-01 09:04
461 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 07-01 09:04
449 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-01 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1