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單位凈值 (2025-08-01)

1.38710.09%
近1月：1.12%
近1年：18.86%

累計凈值

1.6221
近3月：2.88%
近3年：9.13%

近6月：6.07%
成立來：70.38%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3871 1.6221 0.09%
    07-31 1.3858 1.6208 -0.61%
    07-30 1.3943 1.6293 0.14%
    07-29 1.3924 1.6274 -0.04%
    07-28 1.3930 1.6280 -0.23%
    07-25 1.3962 1.6312 -0.23%
    07-24 1.3994 1.6344 0.24%
    07-23 1.3960 1.6310 -0.23%
    07-22 1.3992 1.6342 0.58%
    07-21 1.3912 1.6262 0.62%
    07-18 1.3826 1.6176 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    1.12%
    2.88%
    6.07%
    5.73%
    18.86%
    6.78%
    9.13%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1332 | 2346
    1675 | 2344
    1760 | 2330
    1271 | 2316
    1253 | 2305
    1041 | 2263
    812 | 2165
    437 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    2023-06-30119.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
68 0 創(chuàng)新藥行情如火如荼，同泰大健康今日再漲3.25%， 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 02:01
85 0 太驚艷了！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金今日大漲3.59%，近一 柔和的李 07-28 23:12
41 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
47 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 06-26 09:31
61 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-26 09:24
80 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
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434 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
549 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:06
434 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:09
346 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
248 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 07-01 09:04
461 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 07-01 09:04
449 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-01 09:03
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522 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀鑫利靈活配置混合型證券 基金資訊 07-01 07:38

中銀基金

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