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單位凈值 (2025-08-01)

1.15400.04%
近1月：0.45%
近1年：4.15%

累計凈值

1.2930
近3月：1.53%
近3年：9.49%

近6月：2.03%
成立來：31.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1540 1.2930 0.04%
    07-31 1.1535 1.2925 -0.11%
    07-30 1.1548 1.2938 0.05%
    07-29 1.1542 1.2932 -0.05%
    07-28 1.1548 1.2938 -0.17%
    07-25 1.1568 1.2958 -0.02%
    07-24 1.1570 1.2960 0.08%
    07-23 1.1561 1.2951 0.00%
    07-22 1.1561 1.2951 0.07%
    07-21 1.1553 1.2943 0.12%
    07-18 1.1539 1.2929 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.45%
    1.53%
    2.03%
    2.29%
    4.15%
    6.48%
    9.49%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    751 | 847
    126 | 838
    184 | 826
    172 | 786
    175 | 784
    245 | 743
    390 | 638
    271 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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