基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.37800.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.5380
近3月：0.34%
近3年：8.67%

近6月：0.70%
成立來：61.36%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2016-07-15管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-30～08-26/07-30～08-26
開放申購時(shí)間：
2025年07月29日15:00~08月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月29日15:00~08月26日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3780 1.5380 0.01%
    07-31 1.3778 1.5378 0.10%
    07-30 1.3764 1.5364 0.10%
    07-29 1.3750 1.5350 -0.14%
    07-28 1.3769 1.5369 0.11%
    07-25 1.3754 1.5354 -0.02%
    07-24 1.3757 1.5357 -0.17%
    07-23 1.3780 1.5380 -0.08%
    07-22 1.3791 1.5391 -0.07%
    07-21 1.3801 1.5401 -0.05%
    07-18 1.3808 1.5408 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.08%
    0.34%
    0.70%
    0.78%
    2.50%
    6.73%
    8.67%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    68 | 847
    689 | 838
    687 | 826
    619 | 786
    617 | 784
    468 | 743
    348 | 638
    356 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.30%
    2017-12-310.45%
    2017-06-300.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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