基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.13220.01%
近1月：-0.23%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.3772
近3月：0.46%
近3年：12.39%

近6月：0.23%
成立來：39.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1322 1.3772 0.01%
    12-17 1.1321 1.3771 0.04%
    12-16 1.1317 1.3767 -0.01%
    12-15 1.1318 1.3768 -0.02%
    12-12 1.1320 1.3770 -0.04%
    12-11 1.1324 1.3774 0.06%
    12-10 1.1317 1.3767 0.03%
    12-09 1.1314 1.3764 0.03%
    12-08 1.1311 1.3761 -0.01%
    12-05 1.1312 1.3762 0.01%
    12-04 1.1311 1.3761 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.23%
    0.46%
    0.23%
    1.05%
    1.20%
    5.52%
    12.39%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2054 | 2688
    2151 | 2688
    644 | 2661
    1267 | 2603
    1059 | 2481
    1234 | 2458
    1282 | 2031
    246 | 1734
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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221 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第三次分紅 基金資訊 06-20 07:09
119 0 最近市場(chǎng)波動(dòng)加大，消費(fèi)、科技等熱門板塊風(fēng)險(xiǎn)也在上升 玟wer 06-06 14:04
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159 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
145 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠(yuǎn)流！聰明投資者早都加倉 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
132 0 市場(chǎng)反彈 Kay1096 04-07 17:52
169 0 什么叫債基頂流？鴻遠(yuǎn)用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
172 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
147 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
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