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單位凈值 (2025-08-01)

1.16110.02%
近1月：-0.20%
近1年：1.89%

累計凈值

1.3341
近3月：0.19%
近3年：10.46%

近6月：0.03%
成立來：35.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1611 1.3341 0.02%
    07-31 1.1609 1.3339 0.09%
    07-30 1.1598 1.3328 0.10%
    07-29 1.1586 1.3316 -0.19%
    07-28 1.1608 1.3338 0.10%
    07-25 1.1596 1.3326 0.01%
    07-24 1.1595 1.3325 -0.19%
    07-23 1.1617 1.3347 -0.07%
    07-22 1.1625 1.3355 -0.05%
    07-21 1.1631 1.3361 -0.07%
    07-18 1.1639 1.3369 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.20%
    0.19%
    0.03%
    0.21%
    1.89%
    6.72%
    10.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2725 | 3451
    2425 | 3374
    2823 | 3288
    2657 | 3265
    2403 | 3060
    1262 | 2487
    651 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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725 0 還不錯，繼續(xù)！ 周公釣魚 03-31 23:51
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