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單位凈值 (2025-08-01)

1.06260.01%
近1月：-0.30%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.4416
近3月：-0.21%
近3年：9.27%

近6月：0.22%
成立來：50.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何平
成 立 日：2017-02-09管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0626 1.4416 0.01%
    07-31 1.0625 1.4415 0.07%
    07-30 1.0618 1.4408 0.12%
    07-29 1.0605 1.4395 -0.13%
    07-28 1.0619 1.4409 0.10%
    07-25 1.0608 1.4398 0.02%
    07-24 1.0606 1.4396 -0.18%
    07-23 1.0625 1.4415 -0.06%
    07-22 1.0631 1.4421 -0.11%
    07-21 1.0643 1.4433 -0.10%
    07-18 1.0654 1.4444 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.30%
    -0.21%
    0.22%
    0.19%
    2.07%
    6.53%
    9.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    3066 | 3451
    3178 | 3374
    2580 | 3288
    2683 | 3265
    2146 | 3060
    1382 | 2487
    1135 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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24 0 公告博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:32
32 0 公告博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金(博時(shí)聚源純債債券A 基金資訊 06-26 09:12
75 0 公告關(guān)于《博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金分紅公告》的補(bǔ) 基金資訊 05-22 18:48
91 0 公告博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-15 07:25
93 0 公告博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-14 07:33
55 0 公告博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:27
57 0 估值-2顆蛋 溫暖齊悅 04-10 16:57
65 0 哇塞塞！股市震蕩得能把人震出心臟病來，股民們估計(jì)都 可蘭草 04-07 18:16
74 0 估計(jì)今天-9顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 04-01 15:35
83 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周又貢獻(xiàn)了62蛋，反彈以來 迷人草 03-31 21:16
71 0 公告博時(shí)聚源純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:16
63 0 估計(jì)今天-5顆蛋 純色南苑 03-27 15:56
81 0 以行業(yè)競爭格局為切入點(diǎn)，方正鴻遠(yuǎn)債基優(yōu)勢盡顯。今日 wenwen6667 03-27 00:07
54 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)太出色了！在市場平穩(wěn)期，它穩(wěn)健 大牛飛起來 03-25 21:16
86 0 估計(jì)今天-2顆蛋 溫暖齊悅 03-25 15:13
56 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)太出色了！在市場平穩(wěn)期，它穩(wěn)健 faces 03-25 11:55
59 0 估計(jì)今天14顆蛋 純色南苑 03-20 13:10
57 0 估計(jì)今天11顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 03-18 14:20
57 0 估計(jì)今天-25顆蛋 純色南苑 03-07 13:27
62 0 估計(jì)今天14顆蛋 純色南苑 03-03 15:39
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