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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.09270.00%
近1月：0.03%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.2668
近3月：0.27%
近3年：6.65%

近6月：0.58%
成立來：29.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳秋君等
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0927 1.2668 0.00%
    07-31 1.0927 1.2668 0.05%
    07-30 1.0921 1.2662 0.05%
    07-29 1.0916 1.2657 -0.05%
    07-28 1.0922 1.2663 0.04%
    07-25 1.0918 1.2659 0.01%
    07-24 1.0917 1.2658 -0.05%
    07-23 1.0922 1.2663 0.00%
    07-22 1.0922 1.2663 -0.03%
    07-21 1.0925 1.2666 -0.03%
    07-18 1.0928 1.2669 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.27%
    0.58%
    0.52%
    1.58%
    4.77%
    6.65%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    1269 | 3451
    2188 | 3374
    1948 | 3288
    2154 | 3265
    2718 | 3060
    2214 | 2487
    1927 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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