基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03750.02%
近1月:-0.03%
近1年:2.26%

累計(jì)凈值

1.3075
近3月:0.48%
近3年:8.13%

近6月:0.66%
成立來(lái):34.48%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:4.61億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:黃琬舒
成 立 日:2016-09-29管 理 人安信基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0375 1.3075 0.02%
    07-31 1.0373 1.3073 0.08%
    07-30 1.0365 1.3065 0.07%
    07-29 1.0358 1.3058 -0.08%
    07-28 1.0366 1.3066 0.10%
    07-25 1.0356 1.3056 0.01%
    07-24 1.0355 1.3055 -0.14%
    07-23 1.0370 1.3070 -0.06%
    07-22 1.0376 1.3076 -0.03%
    07-21 1.0379 1.3079 -0.04%
    07-18 1.0383 1.3083 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.48%
    0.66%
    0.56%
    2.26%
    5.84%
    8.13%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    962 | 3459
    1777 | 3451
    1410 | 3374
    1758 | 3288
    2071 | 3265
    1788 | 3060
    1804 | 2487
    1626 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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