基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03090.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2955
近3月：0.41%
近3年：9.40%

近6月：0.82%
成立來：33.00%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李菁
成 立 日：2016-11-16管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0309 1.2955 0.03%
    07-31 1.0306 1.2952 0.11%
    07-30 1.0295 1.2941 0.07%
    07-29 1.0288 1.2934 -0.11%
    07-28 1.0299 1.2945 0.09%
    07-25 1.0290 1.2936 -0.03%
    07-24 1.0293 1.2939 -0.16%
    07-23 1.0310 1.2956 -0.09%
    07-22 1.0319 1.2965 -0.05%
    07-21 1.0324 1.2970 -0.04%
    07-18 1.0328 1.2974 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.41%
    0.82%
    0.85%
    2.34%
    6.80%
    9.40%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    81 | 847
    655 | 838
    636 | 826
    575 | 786
    596 | 784
    507 | 743
    340 | 638
    282 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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