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單位凈值 (2025-08-04)

1.03120.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2958
近3月：0.44%
近3年：9.32%

近6月：0.85%
成立來：33.04%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：15.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李菁
成 立 日：2016-11-16管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%08-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0312 1.2958 0.03%
    08-01 1.0309 1.2955 0.03%
    07-31 1.0306 1.2952 0.11%
    07-30 1.0295 1.2941 0.07%
    07-29 1.0288 1.2934 -0.11%
    07-28 1.0299 1.2945 0.09%
    07-25 1.0290 1.2936 -0.03%
    07-24 1.0293 1.2939 -0.16%
    07-23 1.0310 1.2956 -0.09%
    07-22 1.0319 1.2965 -0.05%
    07-21 1.0324 1.2970 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.15%
    0.44%
    0.85%
    0.88%
    2.33%
    6.74%
    9.32%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    173 | 769
    609 | 771
    584 | 761
    521 | 721
    540 | 719
    461 | 680
    308 | 582
    254 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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