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單位凈值 (2025-08-01)

1.02160.02%
近1月：0.20%
近1年：1.97%

累計凈值

1.3278
近3月：0.62%
近3年：8.59%

近6月：1.28%
成立來：37.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶然
成 立 日：2017-02-27管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0216 1.3278 0.02%
    07-31 1.0214 1.3276 0.01%
    07-30 1.0213 1.3275 0.01%
    07-29 1.0212 1.3274 0.00%
    07-28 1.0212 1.3274 0.02%
    07-25 1.0210 1.3272 0.00%
    07-24 1.0210 1.3272 -0.01%
    07-23 1.0211 1.3273 0.00%
    07-22 1.0211 1.3273 0.00%
    07-21 1.0211 1.3273 0.00%
    07-18 1.0211 1.3273 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.62%
    1.28%
    1.36%
    1.97%
    6.04%
    8.59%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    266 | 3451
    816 | 3374
    425 | 3288
    460 | 3265
    2306 | 3060
    1686 | 2487
    1446 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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