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單位凈值 (2025-08-01)

1.06590.03%
近1月：0.05%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2819
近3月：0.36%
近3年：6.69%

近6月：0.42%
成立來(lái)：30.68%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0659 1.2819 0.03%
    07-31 1.0656 1.2816 0.05%
    07-30 1.0651 1.2811 0.07%
    07-29 1.0644 1.2804 -0.08%
    07-28 1.0652 1.2812 0.06%
    07-25 1.0646 1.2806 0.02%
    07-24 1.0644 1.2804 -0.08%
    07-23 1.0652 1.2812 -0.05%
    07-22 1.0657 1.2817 -0.03%
    07-21 1.0660 1.2820 0.00%
    07-18 1.0660 1.2820 0.00%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.05%
    0.36%
    0.42%
    0.40%
    1.72%
    5.90%
    6.69%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    212 | 847
    537 | 838
    676 | 826
    689 | 786
    704 | 784
    659 | 743
    464 | 638
    487 | 591
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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