基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07600.04%
近1月：-0.31%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.3125
近3月：0.02%
近3年：9.67%

近6月：-0.23%
成立來(lái)：34.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0760 1.3125 0.04%
    07-31 1.0756 1.3121 0.12%
    07-30 1.0743 1.3108 0.14%
    07-29 1.0728 1.3093 -0.18%
    07-28 1.0747 1.3112 0.15%
    07-25 1.0731 1.3096 -0.07%
    07-24 1.0739 1.3104 -0.28%
    07-23 1.0769 1.3134 -0.11%
    07-22 1.0781 1.3146 -0.12%
    07-21 1.0794 1.3159 -0.10%
    07-18 1.0805 1.3170 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.31%
    0.02%
    -0.23%
    0.27%
    3.01%
    7.84%
    9.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    3097 | 3451
    2845 | 3374
    3077 | 3288
    2565 | 3265
    673 | 3060
    611 | 2487
    974 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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