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單位凈值 (2025-08-01)

1.07000.06%
近1月:0.10%
近1年:1.66%

累計凈值

1.2605
近3月:1.52%
近3年:10.20%

近6月:2.14%
成立來:28.38%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:6.75億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:鄒衛(wèi)
成 立 日:2016-11-23管 理 人金鷹基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0700 1.2605 0.06%
    07-31 1.0694 1.2599 0.07%
    07-30 1.0686 1.2591 0.03%
    07-29 1.0683 1.2588 -0.08%
    07-28 1.0692 1.2597 0.09%
    07-25 1.0682 1.2587 -0.05%
    07-24 1.0687 1.2592 -0.13%
    07-23 1.0701 1.2606 -0.07%
    07-22 1.0709 1.2614 -0.03%
    07-21 1.0712 1.2617 -0.01%
    07-18 1.0713 1.2618 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.10%
    1.52%
    2.14%
    2.33%
    1.66%
    8.92%
    10.20%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    634 | 3451
    24 | 3374
    68 | 3288
    90 | 3265
    2643 | 3060
    252 | 2487
    763 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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