基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07130.04%
近1月：0.74%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.2443
近3月：0.61%
近3年：8.69%

近6月：2.76%
成立來：26.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0713 1.2443 0.04%
    04-29 1.0709 1.2439 0.07%
    04-28 1.0701 1.2431 0.06%
    04-25 1.0695 1.2425 -0.01%
    04-24 1.0696 1.2426 -0.07%
    04-23 1.0703 1.2433 -0.07%
    04-22 1.0710 1.2440 0.04%
    04-21 1.0706 1.2436 -0.03%
    04-18 1.0709 1.2439 0.03%
    04-17 1.0706 1.2436 0.00%
    04-16 1.0706 1.2436 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.74%
    0.61%
    2.76%
    0.80%
    3.54%
    9.21%
    8.69%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    794 | 3366
    443 | 3313
    495 | 3187
    394 | 3289
    1219 | 2948
    372 | 2435
    1631 | 2061
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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