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單位凈值 (2025-12-19)

1.06060.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.44%

累計凈值

1.6409
近3月：0.48%
近3年：11.30%

近6月：0.16%
成立來：77.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2016-11-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0606 1.6409 0.04%
    12-18 1.0602 1.6405 0.03%
    12-17 1.0599 1.6402 0.03%
    12-16 1.0596 1.6399 0.01%
    12-15 1.0595 1.6398 -0.06%
    12-12 1.0601 1.6404 -0.01%
    12-11 1.0602 1.6405 0.04%
    12-10 1.0598 1.6401 0.01%
    12-09 1.0597 1.6400 0.02%
    12-08 1.0595 1.6398 0.00%
    12-05 1.0595 1.6398 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.48%
    0.16%
    1.10%
    1.44%
    6.27%
    11.30%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2061 | 3515
    1349 | 3485
    1919 | 3406
    1407 | 3241
    1259 | 3218
    1152 | 2694
    658 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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