匯安嘉匯純債債券A(003742
)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.0539 1.4023 0.06% 07-31 1.0533 1.4017 0.09% 07-30 1.0524 1.4008 0.02% 07-29 1.0522 1.4006 -0.09% 07-28 1.0532 1.4016 0.08% 07-25 1.0524 1.4008 -0.05% 07-24 1.0529 1.4013 -0.11% 07-23 1.0541 1.4025 -0.09% 07-22 1.0551 1.4035 -0.06% 07-21 1.0557 1.4041 -0.04% 07-18 1.0561 1.4045 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%-0.01%0.94%1.29%1.36%2.43%10.41%17.27%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1740 | 34591626 | 3451183 | 3374410 | 3288460 | 32651498 | 306094 | 248736 | 2121四分位排名
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