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單位凈值 (2025-06-17)

1.02100.03%
近1月：0.37%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.3181
近3月：1.32%
近3年：8.99%

近6月：0.89%
成立來(lái)：36.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：83.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2017-02-16管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0210 1.3181 0.03%
    06-16 1.0207 1.3178 0.03%
    06-13 1.0204 1.3175 0.01%
    06-12 1.0203 1.3174 0.00%
    06-11 1.0203 1.3174 0.03%
    06-10 1.0200 1.3171 0.02%
    06-09 1.0198 1.3169 0.03%
    06-06 1.0195 1.3166 0.06%
    06-05 1.0189 1.3160 0.01%
    06-04 1.0188 1.3159 0.02%
    06-03 1.0186 1.3157 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.37%
    1.32%
    0.89%
    0.66%
    2.65%
    5.82%
    8.99%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    1515 | 3110
    873 | 3108
    1387 | 3056
    1611 | 2973
    1615 | 3000
    1922 | 2735
    1757 | 2196
    1358 | 1850
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

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