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單位凈值 (2025-08-01)

1.04540.03%
近1月：-0.28%
近1年：2.51%

累計凈值

1.3404
近3月：0.25%
近3年：10.40%

近6月：0.34%
成立來：39.22%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：4.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0454 1.3404 0.03%
    07-31 1.0451 1.3401 0.15%
    07-30 1.0435 1.3385 0.16%
    07-29 1.0418 1.3368 -0.24%
    07-28 1.0443 1.3393 0.20%
    07-25 1.0422 1.3372 -0.06%
    07-24 1.0428 1.3378 -0.30%
    07-23 1.0459 1.3409 -0.11%
    07-22 1.0470 1.3420 -0.11%
    07-21 1.0482 1.3432 -0.12%
    07-18 1.0495 1.3445 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.28%
    0.25%
    0.34%
    0.45%
    2.51%
    8.03%
    10.40%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    13 | 847
    805 | 838
    730 | 826
    706 | 786
    694 | 784
    464 | 743
    198 | 638
    196 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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