基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.08490.01%
近1月：-0.25%
近1年：6.83%

累計凈值

1.3322
近3月：0.15%
近3年：10.72%

近6月：0.29%
成立來：37.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0849 1.3322 0.01%
    07-31 1.0848 1.3321 0.14%
    07-30 1.0833 1.3306 0.15%
    07-29 1.0817 1.3290 -0.19%
    07-28 1.0838 1.3311 0.14%
    07-25 1.0823 1.3296 0.03%
    07-24 1.0820 1.3293 -0.28%
    07-23 1.0850 1.3323 -0.13%
    07-22 1.0864 1.3337 -0.09%
    07-21 1.0874 1.3347 -0.09%
    07-18 1.0884 1.3357 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.25%
    0.15%
    0.29%
    0.83%
    6.83%
    8.69%
    10.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2907 | 3451
    2534 | 3374
    2461 | 3288
    1503 | 3265
    28 | 3060
    311 | 2487
    560 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
106 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-28 17:11
54 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-28 09:23
74 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 07-28 09:07
58 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 07-28 09:06
60 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-25 09:10
100 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-21 17:11
41 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
66 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-14 16:59
67 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-07 17:05
59 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.6. 萬家基金 06-23 16:32
149 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券為旗下部分基金 基金資訊 06-18 07:08
67 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.6. 萬家基金 06-16 17:26
69 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加國投證券為旗下部分基金 基金資訊 06-06 09:19
178 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.5. 萬家基金 05-27 09:41
157 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.5. 萬家基金 05-19 16:53
115 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券等機構(gòu)為旗下部 基金資訊 05-13 09:07
94 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.5. 萬家基金 05-12 17:42
260 1 逆市收蛋，債基今天也有不錯的表現(xiàn)！ 牛這會真來了 05-07 22:22
94 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.4. 萬家基金 04-28 17:23
105 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.4. 萬家基金 04-21 16:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1