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單位凈值 (2025-08-05)

1.11180.00%
近1月：-0.54%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.2737
近3月：-0.39%
近3年：11.64%

近6月：-0.68%
成立來：28.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.1118 1.2737 0.00%
    08-04 1.1118 1.2737 0.05%
    08-01 1.1112 1.2731 -0.01%
    07-31 1.1113 1.2732 0.14%
    07-30 1.1097 1.2716 0.31%
    07-29 1.1063 1.2682 -0.36%
    07-28 1.1103 1.2722 0.14%
    07-25 1.1088 1.2707 0.03%
    07-24 1.1085 1.2704 -0.30%
    07-23 1.1118 1.2737 -0.07%
    07-22 1.1126 1.2745 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    -0.54%
    -0.39%
    -0.68%
    0.00%
    2.74%
    8.84%
    11.64%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    84 | 3119
    2934 | 3120
    2962 | 3062
    2895 | 2978
    2614 | 2956
    736 | 2755
    214 | 2202
    252 | 1860
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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