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單位凈值 (2025-04-30)

1.1162-0.02%
近1月：1.54%
近1年：4.82%

累計凈值

1.2781
近3月：-0.06%
近3年：13.30%

近6月：3.14%
成立來：29.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1162 1.2781 -0.02%
    04-29 1.1164 1.2783 0.20%
    04-28 1.1142 1.2761 0.21%
    04-25 1.1119 1.2738 0.04%
    04-24 1.1114 1.2733 -0.02%
    04-23 1.1116 1.2735 -0.19%
    04-22 1.1137 1.2756 0.19%
    04-21 1.1116 1.2735 -0.16%
    04-18 1.1134 1.2753 -0.02%
    04-17 1.1136 1.2755 -0.27%
    04-16 1.1166 1.2785 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    1.54%
    -0.06%
    3.14%
    0.40%
    4.82%
    10.69%
    13.30%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    80 | 3057
    109 | 3366
    2885 | 3313
    289 | 3187
    1268 | 3289
    314 | 2948
    136 | 2435
    218 | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    • 3月
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