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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A(004126
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14250.03%
近1月：0.13%
近1年：4.43%

累計凈值

1.3635
近3月：0.92%
近3年：9.61%

近6月：0.94%
成立來：35.92%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：12.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2017-01-23管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1425 1.3635 0.03%
    07-31 1.1422 1.3632 0.03%
    07-30 1.1419 1.3629 0.07%
    07-29 1.1411 1.3621 -0.14%
    07-28 1.1427 1.3637 0.07%
    07-25 1.1419 1.3629 0.00%
    07-24 1.1419 1.3629 -0.12%
    07-23 1.1433 1.3643 -0.07%
    07-22 1.1441 1.3651 -0.04%
    07-21 1.1446 1.3656 -0.01%
    07-18 1.1447 1.3657 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.13%
    0.92%
    0.94%
    1.40%
    4.43%
    7.18%
    9.61%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    419 | 847
    357 | 838
    363 | 826
    502 | 786
    354 | 784
    220 | 743
    288 | 638
    261 | 591
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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