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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.26620.09%
近1月：0.93%
近1年：5.91%

累計凈值

1.6442
近3月：3.22%
近3年：5.71%

近6月：3.35%
成立來：70.80%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：11.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2662 1.6442 0.09%
    07-31 1.2651 1.6431 -0.15%
    07-30 1.2670 1.6450 0.00%
    07-29 1.2670 1.6450 0.03%
    07-28 1.2666 1.6446 -0.11%
    07-25 1.2680 1.6460 -0.03%
    07-24 1.2684 1.6464 0.13%
    07-23 1.2667 1.6447 -0.16%
    07-22 1.2687 1.6467 0.21%
    07-21 1.2660 1.6440 0.28%
    07-18 1.2625 1.6405 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.93%
    3.22%
    3.35%
    3.77%
    5.91%
    6.02%
    5.71%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    635 | 1388
    423 | 1374
    320 | 1339
    372 | 1275
    341 | 1260
    533 | 1179
    555 | 987
    404 | 790
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    2023-06-3028.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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