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博時華盈純債債券A(004458

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單位凈值 (2025-08-01): 1.01880.01%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.38%

累計凈值: 1.2947; 近3月：0.24%; 近3年：7.29%

: 近6月：0.42%; 成立來：33.40%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：10.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王惟
成立日：2017-03-09	管理人：博時基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 13.07% --
22國開 13.07% --
23國開 9.37% --
23國開 9.37% --
23附息 8.58% --
前五持倉占比合計：53.46%
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22國開	13.07%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0188	1.2947	0.01%
07-31	1.0187	1.2946	0.07%
07-30	1.0180	1.2939	0.08%
07-29	1.0172	1.2931	-0.10%
07-28	1.0182	1.2941	0.08%
07-25	1.0174	1.2933	0.00%
07-24	1.0174	1.2933	-0.12%
07-23	1.0186	1.2945	-0.05%
07-22	1.0191	1.2950	-0.05%
07-21	1.0196	1.2955	-0.05%
07-18	1.0201	1.2960	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	-0.06%	0.24%	0.42%	0.50%	2.38%	5.99%	7.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1740 \| 3459	1966 \| 3451	2286 \| 3374	2249 \| 3288	2198 \| 3265	1582 \| 3060	1716 \| 2487	1834 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.85%	-0.33%	1.89%	0.54%	1.03%	1.02%	0.68%	0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1947 \| 3451	1799 \| 3040	1523 \| 3316	796 \| 3195	2101 \| 3363	2042 \| 3229	2298 \| 3111	1909 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.55%	2.50%	1.77%	3.39%	3.19%	4.13%	6.28%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1442 \| 3316	2327 \| 3111	1832 \| 2730	1568 \| 2412	480 \| 2199	642 \| 1722	536 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-10~至今	王惟	2年又174天	7.72%
2021-10-27~2023-02-09	于渤洋	1年又105天	2.66%
2020-07-07~2021-10-26	李秋實	1年又111天	3.89%
2018-03-15~2020-07-06	黃海峰	2年又114天	11.36%
2017-03-09~2018-03-14	楊永光	1年又5天	4.26%

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49	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:53
32	公告博時華盈純債債券型證券投資基金(博時華盈純債債券A	基金資訊	06-26 09:08
56	公告博時華盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-13 09:09
58	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
63	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:57
192	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:55
328	公告博時華盈純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-25 09:06
399	公告博時基金管理有限公司關于調整博時華盈純債債券型證券	基金資訊	11-25 07:45
370	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:57
333	公告博時華盈純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:05
422	公告博時華盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-24 07:37
273	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:36
330	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:08
344	公告博時華盈純債債券型證券投資基金(博時華盈純債債券A	基金資訊	06-26 09:11
463	公告博時華盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-25 09:04
371	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:19
425	公告博時華盈純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 12:41
637	公告博時華盈純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	02-02 09:05
656	公告博時華盈純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉	基金資訊	02-02 07:51
646	公告博時華盈純債債券型證券投資基金(博時華盈純債債券A	基金資訊	02-02 00:11

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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2025-06-17	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-05-28	每份派現(xiàn)金0.0212元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-05-19	每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-10-31	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-08	每份派現(xiàn)金0.0140元
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