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單位凈值 (2025-08-01)

1.11850.03%
近1月：-0.19%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.4151
近3月：0.43%
近3年：10.84%

近6月：0.34%
成立來：43.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1185 1.4151 0.03%
    07-31 1.1182 1.4148 0.13%
    07-30 1.1167 1.4133 0.13%
    07-29 1.1152 1.4118 -0.19%
    07-28 1.1173 1.4139 0.14%
    07-25 1.1157 1.4123 -0.03%
    07-24 1.1160 1.4126 -0.26%
    07-23 1.1189 1.4155 -0.12%
    07-22 1.1202 1.4168 -0.10%
    07-21 1.1213 1.4179 -0.08%
    07-18 1.1222 1.4188 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.19%
    0.43%
    0.34%
    0.53%
    2.67%
    8.98%
    10.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    2686 | 3451
    1614 | 3374
    2387 | 3288
    2134 | 3265
    1074 | 3060
    239 | 2487
    528 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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