基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07340.03%
近1月:0.06%
近1年:2.15%

累計(jì)凈值

1.3052
近3月:0.40%
近3年:8.63%

近6月:0.79%
成立來:34.61%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:1.09億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:施彥玨
成 立 日:2017-05-19管 理 人南方基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0734 1.3052 0.03%
    07-31 1.0731 1.3049 0.04%
    07-30 1.0727 1.3045 0.04%
    07-29 1.0723 1.3041 -0.02%
    07-28 1.0725 1.3043 0.04%
    07-25 1.0721 1.3039 0.01%
    07-24 1.0720 1.3038 -0.09%
    07-23 1.0730 1.3048 -0.05%
    07-22 1.0735 1.3053 -0.03%
    07-21 1.0738 1.3056 0.00%
    07-18 1.0738 1.3056 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.06%
    0.40%
    0.79%
    0.54%
    2.15%
    6.20%
    8.63%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    998 | 3451
    1739 | 3374
    1430 | 3288
    2114 | 3265
    2000 | 3060
    1589 | 2487
    1425 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 公告南方和元債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:11
113 0 公告南方和元債券型證券投資基金限制大額申購、定投和轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-29 06:59
88 0 公告南方和元債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:05
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