基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10270.06%
近1月：1.31%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.2037
近3月：2.74%
近3年：-0.99%

近6月：1.94%
成立來(lái)：20.24%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：喬亮等
成 立 日：2017-09-20管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1027 1.2037 0.06%
    07-31 1.1020 1.2030 -0.14%
    07-30 1.1036 1.2046 -0.07%
    07-29 1.1044 1.2054 0.16%
    07-28 1.1026 1.2036 0.20%
    07-25 1.1004 1.2014 0.12%
    07-24 1.0991 1.2001 0.14%
    07-23 1.0976 1.1986 -0.20%
    07-22 1.0998 1.2008 0.03%
    07-21 1.0995 1.2005 0.25%
    07-18 1.0968 1.1978 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.31%
    2.74%
    1.94%
    1.86%
    2.96%
    -1.61%
    -0.99%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    80 | 1388
    278 | 1374
    410 | 1339
    714 | 1275
    741 | 1260
    950 | 1179
    956 | 987
    635 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31135.65%
    2024-06-30316.02%
    2023-12-31336.41%
    2023-06-30181.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:13
91 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
109 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:15
416 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:09
364 0 市場(chǎng)起起伏伏別心慌！方正睿利抗性超強(qiáng)，比中長(zhǎng)債波動(dòng) 小雨理財(cái) 01-16 00:10
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1277 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 10-22 09:29
569 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-22 09:06
526 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 10-22 09:05
400 0 今天固收十吃肉行情 尋找債基1 10-21 12:21
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1673 0 公告關(guān)于增加貴文基金為萬(wàn)家基金旗下部分基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi) 基金資訊 09-27 09:06
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478 0 今天債市表現(xiàn)良好，后面估計(jì)能漲不少，繼續(xù)加倉(cāng)債基， 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 07-09 19:14
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670 0 公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-12 09:05
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