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華夏恒慧一年定開債券(004639
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08000.02%
近1月:-0.13%
近1年:2.64%

累計凈值

1.1830
近3月:0.38%
近3年:9.95%

近6月:0.55%
成立來:19.08%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:23.78億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張海靜
成 立 日:2020-04-17管 理 人華夏基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間07-30~08-26/07-30~08-26
開放申購時間:
2025年07月29日15:00~08月26日15:00
開放贖回時間:
2025年07月29日15:00~08月26日15:00
詳情>
購買手續(xù)費:0.60% 0.06% 1費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0800 1.1830 0.02%
    07-31 1.0798 1.1828 0.09%
    07-30 1.0788 1.1818 0.09%
    07-29 1.0778 1.1808 -0.12%
    07-28 1.0791 1.1821 0.12%
    07-25 1.0778 1.1808 0.00%
    07-24 1.0778 1.1808 -0.19%
    07-23 1.0798 1.1828 -0.08%
    07-22 1.0807 1.1837 -0.08%
    07-21 1.0816 1.1846 -0.07%
    07-18 1.0824 1.1854 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.13%
    0.38%
    0.55%
    0.70%
    2.64%
    7.39%
    9.95%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2396 | 3451
    1821 | 3374
    2006 | 3288
    1793 | 3265
    1115 | 3060
    846 | 2487
    866 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 07-25 07:03
32 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:16
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