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南方安?；旌螦(004648

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單位凈值 (2025-09-19): 1.13280.10%; 近1月：1.94%; 近1年：11.40%

累計凈值: 1.4735; 近3月：5.34%; 近3年：11.66%

: 近6月：4.27%; 成立來：53.15%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.12億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳冉劼
成立日：2017-07-13	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	1.21%	0.44%	股吧
分眾傳媒	1.02%	3.48%	股吧
建發(fā)股份	1.00%	1.04%	股吧
銀輪股份	0.95%	-7.73%	股吧
格力電器	0.90%	0.57%	股吧
瀚藍環(huán)境	0.77%	0.57%	股吧
亨通光電	0.67%	3.06%	股吧
伊利股份	0.66%	-0.22%	股吧
寧波銀行	0.62%	-0.11%	股吧
美的集團	0.61%	0.83%	股吧

前十持倉占比合計：8.41%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23閩冶02 9.55% --
24特別 9.54% --
23濟建G2 9.46% --
24首鋼05 9.18% --
24光明03 9.15% --
前五持倉占比合計：46.88%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23閩冶02	9.55%	--
24特別	9.54%	--
23濟建G2	9.46%	--
24首鋼05	9.18%	--
24光明03	9.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-19	1.1328	1.4735	0.10%
09-18	1.1317	1.4724	-0.26%
09-17	1.1346	1.4753	0.45%
09-16	1.1295	1.4702	0.06%
09-15	1.1288	1.4695	0.10%
09-12	1.1277	1.4684	-0.12%
09-11	1.1702	1.4698	0.35%
09-10	1.1661	1.4657	-0.18%
09-09	1.1682	1.4678	-0.06%
09-08	1.1689	1.4685	0.27%
09-05	1.1658	1.4654	0.67%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.45%	1.94%	5.34%	4.27%	4.74%	11.40%	10.14%	11.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.19%	4.17%	4.19%	5.45%	11.40%	10.01%	8.57%
滬深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	117 \| 1356	318 \| 1352	392 \| 1349	507 \| 1341	599 \| 1325	529 \| 1299	547 \| 1246	338 \| 1116
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.15%	0.32%	1.60%	2.84%	0.40%	1.56%	-1.13%	-1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1264 \| 1366	672 \| 1341	496 \| 1373	513 \| 1374	902 \| 1402	430 \| 1403	862 \| 1401	828 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.54%	0.11%	-1.38%	7.01%	15.55%	12.06%	-0.90%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	439 \| 1373	503 \| 1401	248 \| 1336	204 \| 1165	137 \| 650	99 \| 339	154 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 35.81%
2024-12-31 28.49%
2024-06-30 45.90%
2023-12-31 62.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：基金經(jīng)理孫魯閩過往業(yè)績優(yōu)異，現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模218.25億元，任職期間最佳基金回報65.42%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	35.81%
2024-12-31	28.49%
2024-06-30	45.90%
2023-12-31	62.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-22~至今	吳冉劼	4年又243天	15.41%
2020-05-15~2021-01-21	林樂峰	251天	14.14%
2019-01-25~2020-05-14	孫魯閩林樂峰	1年又110天	14.39%
2017-07-13~2019-01-24	孫魯閩	1年又195天	1.64%

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3420	14	機器人	愛詞霸福哥	09-19 17:55
3844	15	看著	波段月華清	09-19 16:33
3372	13	別看半	遵守承諾	09-19 08:40
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4473	11	我的	價值墨韻深	09-17 10:20
3812	11	長期	基民分散了報	09-16 13:37
3799	12	市場	財潮嗚鏑遠	09-16 08:57
4959	13	市場	X聽雨閣	09-15 12:14
67	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金恢復(fù)大額申購、定投和轉(zhuǎn)換	基金資訊	09-15 08:07
3656	13	看看	進取型炒股日記	09-12 10:24
4169	13	當前	這部分的	09-12 09:30
3407	12	看看	破產(chǎn)重組師	09-11 14:19
3510	12	投資	長盈穩(wěn)倉	09-11 10:45
3514	12	健康	收益松壑77	09-10 08:13
63	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金分紅公告	基金資訊	09-10 08:07
4083	12	行情	同花看1	09-09 09:02
70	0	公告南方安睿混合型證券投資基金限制大額申購、定投和轉(zhuǎn)換	基金資訊	09-09 08:10
4094	11	我選擇	煙火小院	09-04 17:02

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-12	每份派現(xiàn)金0.0411元
2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0436元
2021-08-03	每份派現(xiàn)金0.0700元
2021-02-02	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-09	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-05-12	每份派現(xiàn)金0.0960元

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