基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0821--
近1月:0.02%
近1年:1.35%

累計凈值

1.2946
近3月:0.15%
近3年:6.45%

近6月:0.36%
成立來:32.00%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經理:陳奕雯
成 立 日:2017-08-18管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費: 0.00% 費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.00元(費率0.00%,節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0821 1.2946 --
    07-25 1.0818 1.2943 --
    07-18 1.0821 1.2946 --
    07-11 1.0819 1.2944 --
    07-04 1.0821 1.2946 --
    06-30 1.0819 1.2944 0.01%
    06-27 1.0818 1.2943 --
    06-20 1.0817 1.2942 --
    06-13 1.0811 1.2936 --
    06-06 1.0809 1.2934 --
    05-30 1.0804 1.2929 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    0.15%
    0.36%
    0.34%
    1.35%
    4.67%
    6.45%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    1372 | 3451
    2534 | 3374
    2356 | 3288
    2466 | 3265
    2854 | 3060
    2233 | 2487
    1952 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:16
69 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
178 0 公告萬家基金管理有限公司關于增加華西證券為旗下部分基金 基金資訊 04-07 07:04
83 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:07
128 0 公告關于萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金延長 基金資訊 02-07 09:04
125 0 公告關于萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金延長 基金資訊 01-24 09:05
110 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
109 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 01-15 09:12
139 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 01-15 09:09
127 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 01-15 09:04
104 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-15 09:04
85 0 公告萬家基金管理有限公司萬家安弘純債一年定期開放債券型 基金資訊 01-15 09:04
201 0 公告萬家基金管理有限公司關于萬家安弘純債一年定期開放債 基金資訊 01-15 07:34
157 0 公告關于萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-08 07:50
140 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-08 07:26
875 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金參加杭州聯(lián)合銀 基金資訊 12-06 09:06
193 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:09
1307 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-28 09:31
221 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-28 09:05
229 0 公告萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 09-28 09:05
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據來源:東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1