基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.03200.02%
近1月：0.26%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.2989
近3月：0.01%
近3年：9.89%

近6月：1.77%
成立來：33.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-09-29管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-25～06-26/06-25～06-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月24日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月24日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0320 1.2989 0.02%
    04-30 1.0318 1.2987 0.03%
    04-29 1.0315 1.2984 0.07%
    04-28 1.0308 1.2977 0.03%
    04-25 1.0305 1.2974 -0.01%
    04-24 1.0386 1.2975 -0.01%
    04-23 1.0387 1.2976 -0.04%
    04-22 1.0391 1.2980 0.03%
    04-21 1.0388 1.2977 -0.02%
    04-18 1.0390 1.2979 0.02%
    04-17 1.0388 1.2977 -0.02%
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    近3月
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    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.01%
    1.77%
    0.18%
    3.90%
    7.03%
    9.89%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1305 | 3054
    1560 | 3039
    1990 | 2991
    1638 | 2877
    2124 | 2970
    721 | 2636
    1246 | 2143
    1044 | 1795
    四分位排名

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