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華夏鼎祥三個月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.99730.03%
近1月：-0.14%
近1年：2.20%

累計凈值

1.2632
近3月：0.46%
近3年：8.31%

近6月：0.70%
成立來：29.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-11～08-19/08-11～08-19
預估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9973 1.2632 0.03%
    07-31 0.9970 1.2629 0.09%
    07-30 0.9961 1.2620 0.05%
    07-29 0.9956 1.2615 -0.11%
    07-28 0.9967 1.2626 0.12%
    07-25 0.9955 1.2614 -0.03%
    07-24 0.9958 1.2617 -0.19%
    07-23 0.9977 1.2636 -0.11%
    07-22 0.9988 1.2647 -0.06%
    07-21 0.9994 1.2653 -0.07%
    07-18 1.0001 1.2660 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.14%
    0.46%
    0.70%
    0.63%
    2.20%
    5.89%
    8.31%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2449 | 3451
    1485 | 3374
    1658 | 3288
    1932 | 3265
    1909 | 3060
    1775 | 2487
    1562 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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