基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12170.03%
近1月：0.15%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.2396
近3月：0.39%
近3年：13.80%

近6月：0.23%
成立來：25.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-03-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-10/09-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1217 1.2396 0.03%
    07-31 1.1214 1.2393 0.06%
    07-30 1.1207 1.2386 0.04%
    07-29 1.1203 1.2382 -0.04%
    07-28 1.1207 1.2386 0.06%
    07-25 1.1200 1.2379 -0.01%
    07-24 1.1201 1.2380 -0.06%
    07-23 1.1208 1.2387 -0.06%
    07-22 1.1215 1.2394 -0.02%
    07-21 1.1217 1.2396 -0.03%
    07-18 1.1220 1.2399 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.15%
    0.39%
    0.23%
    0.27%
    1.59%
    8.87%
    13.80%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    379 | 3451
    1776 | 3374
    2568 | 3288
    2565 | 3265
    2715 | 3060
    263 | 2487
    104 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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