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單位凈值 (2025-12-19)

1.11070.04%
近1月：0.09%
近1年：1.03%

累計凈值

1.2456
近3月：0.37%
近3年：14.32%

近6月：0.72%
成立來：26.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-03-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-24/12-24
開放申購時間：
2025年12月23日15:00~12月24日15:00
開放贖回時間：
2025年12月23日15:00~12月24日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1107 1.2456 0.04%
    12-18 1.1103 1.2452 0.04%
    12-17 1.1099 1.2448 0.05%
    12-16 1.1094 1.2443 0.01%
    12-15 1.1093 1.2442 -0.02%
    12-12 1.1095 1.2444 -0.02%
    12-11 1.1097 1.2446 0.05%
    12-10 1.1092 1.2441 0.02%
    12-09 1.1090 1.2439 0.05%
    12-08 1.1084 1.2433 0.00%
    12-05 1.1084 1.2433 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.37%
    0.72%
    0.81%
    1.03%
    5.43%
    14.32%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    665 | 3515
    2349 | 3485
    586 | 3406
    1859 | 3241
    1959 | 3218
    1808 | 2694
    111 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

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    優(yōu)秀
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    對比
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