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單位凈值 (2025-12-15)

1.0161-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：0.74%

累計凈值

1.1599
近3月：0.21%
近3年：6.04%

近6月：0.11%
成立來：16.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0161 1.1599 -0.02%
    12-12 1.0163 1.1601 0.01%
    12-11 1.0162 1.1600 0.03%
    12-10 1.0159 1.1597 0.01%
    12-09 1.0158 1.1596 0.02%
    12-08 1.0156 1.1594 -0.01%
    12-05 1.0157 1.1595 0.00%
    12-04 1.0157 1.1595 -0.06%
    12-03 1.0163 1.1601 -0.01%
    12-02 1.0164 1.1602 -0.01%
    12-01 1.0165 1.1603 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    -0.09%
    0.21%
    0.11%
    0.58%
    0.74%
    3.68%
    6.04%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    991 | 3207
    1438 | 3213
    2386 | 3184
    1802 | 3102
    1787 | 2951
    2013 | 2913
    2232 | 2411
    1941 | 2047
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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