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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03780.03%
近1月：0.00%
近1年：2.49%

累計凈值

1.3219
近3月：0.67%
近3年：10.89%

近6月：0.97%
成立來：36.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：闞磊
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-24～08-20/07-24～08-20
開放申購時間：
2025年07月23日15:00~08月20日15:00
開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~08月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0378 1.3219 0.03%
    07-31 1.0375 1.3216 0.09%
    07-30 1.0366 1.3207 0.07%
    07-29 1.0359 1.3200 -0.10%
    07-28 1.0369 1.3210 0.08%
    07-25 1.0361 1.3202 -0.02%
    07-24 1.0363 1.3204 -0.13%
    07-23 1.0376 1.3217 -0.08%
    07-22 1.0384 1.3225 -0.05%
    07-21 1.0389 1.3230 -0.05%
    07-18 1.0394 1.3235 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.00%
    0.67%
    0.97%
    0.95%
    2.49%
    8.32%
    10.89%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    1331 | 3459
    1524 | 3451
    650 | 3374
    942 | 3288
    1182 | 3265
    1377 | 3060
    425 | 2487
    512 | 2121
    四分位排名

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