中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：70.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：王霈 |
| 成 立 日：2017-11-17 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～10-14/10-13～10-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月10日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.057%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 1年
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- 5年
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.1506 1.4439 -- 07-25 1.1483 1.4416 -- 07-18 1.1517 1.4450 -- 07-15 1.1517 1.4450 0.10% 07-14 1.1506 1.4439 -0.03% 07-11 1.1510 1.4443 -- 07-04 1.1513 1.4446 -- 06-30 1.1491 1.4424 0.00% 06-27 1.1491 1.4424 -- 06-20 1.1489 1.4422 -- 06-13 1.1479 1.4412 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.20%0.13%0.69%0.91%0.88%2.10%5.32%23.73%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名681 | 3459456 | 3451578 | 33741094 | 32881374 | 32652086 | 30602042 | 248718 | 2121四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
良好
一般
不佳
優(yōu)秀
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
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- 今年
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加紫金靈活配置混合A
日漲幅0.48%
中加紫金靈活配置混合C
日漲幅0.48%
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商信用增強(qiáng)債券A | 162人 |
| 華夏行業(yè)景氣混合 | 122人 |
| 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A | 104人 |
| 工銀全球精選股票(QD | 151人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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