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單位凈值 (2025-08-01)

1.11100.02%
近1月：0.06%
近1年：2.46%

累計凈值

1.1785
近3月：0.36%
近3年：8.14%

近6月：1.09%
成立來：18.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1110 1.1785 0.02%
    07-31 1.1108 1.1783 0.06%
    07-30 1.1101 1.1776 0.08%
    07-29 1.1092 1.1767 -0.09%
    07-28 1.1102 1.1777 0.07%
    07-25 1.1094 1.1769 0.00%
    07-24 1.1094 1.1769 -0.10%
    07-23 1.1105 1.1780 -0.05%
    07-22 1.1110 1.1785 -0.02%
    07-21 1.1112 1.1787 -0.02%
    07-18 1.1114 1.1789 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.06%
    0.36%
    1.09%
    1.07%
    2.46%
    6.31%
    8.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    998 | 3451
    1899 | 3374
    694 | 3288
    887 | 3265
    1434 | 3060
    1521 | 2487
    1623 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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