基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00780.01%
近1月：-0.44%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.2636
近3月：-0.24%
近3年：8.58%

近6月：-0.03%
成立來(lái)：28.90%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0078 1.2636 0.01%
    07-31 1.0077 1.2635 0.06%
    07-30 1.0071 1.2629 0.06%
    07-29 1.0065 1.2623 -0.11%
    07-28 1.0076 1.2634 0.07%
    07-25 1.0069 1.2627 -0.01%
    07-24 1.0070 1.2628 -0.12%
    07-23 1.0082 1.2640 -0.15%
    07-22 1.0097 1.2655 -0.15%
    07-21 1.0112 1.2670 -0.14%
    07-18 1.0126 1.2684 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.44%
    -0.24%
    -0.03%
    0.08%
    2.29%
    6.38%
    8.58%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    825 | 838
    816 | 826
    765 | 786
    754 | 784
    519 | 743
    409 | 638
    368 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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