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單位凈值 (2025-05-06)

1.03330.01%
近1月：0.39%
近1年：3.99%

累計凈值

1.2661
近3月：0.05%
近3年：9.95%

近6月：2.39%
成立來：29.22%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0333 1.2661 0.01%
    04-30 1.0332 1.2660 0.02%
    04-29 1.0330 1.2658 0.12%
    04-28 1.0318 1.2646 0.12%
    04-25 1.0306 1.2634 0.04%
    04-24 1.0302 1.2630 0.00%
    04-23 1.0302 1.2630 -0.07%
    04-22 1.0309 1.2637 0.07%
    04-21 1.0302 1.2630 -0.05%
    04-18 1.0307 1.2635 0.02%
    04-17 1.0305 1.2633 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.39%
    0.05%
    2.39%
    0.33%
    3.99%
    7.56%
    9.95%
    同類平均
    0.19%
    0.21%
    0.22%
    2.37%
    0.77%
    3.71%
    6.94%
    10.21%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    681 | 757
    103 | 760
    481 | 737
    291 | 723
    523 | 735
    214 | 668
    216 | 592
    253 | 527
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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