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單位凈值 (2025-08-01)

1.00750.02%
近1月：-0.44%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2598
近3月：-0.26%
近3年：8.24%

近6月：-0.13%
成立來：28.46%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0075 1.2598 0.02%
    07-31 1.0073 1.2596 0.05%
    07-30 1.0068 1.2591 0.07%
    07-29 1.0061 1.2584 -0.11%
    07-28 1.0072 1.2595 0.07%
    07-25 1.0065 1.2588 -0.01%
    07-24 1.0066 1.2589 -0.12%
    07-23 1.0078 1.2601 -0.16%
    07-22 1.0094 1.2617 -0.15%
    07-21 1.0109 1.2632 -0.14%
    07-18 1.0123 1.2646 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.44%
    -0.26%
    -0.13%
    -0.01%
    2.15%
    6.13%
    8.24%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    270 | 847
    825 | 838
    817 | 826
    773 | 786
    764 | 784
    554 | 743
    435 | 638
    393 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1850.95億旗下基金：229只
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