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上銀聚增富定期開放債券(005431
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.99940.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.59%

累計凈值

1.2218
近3月：0.47%
近3年：6.31%

近6月：0.77%
成立來：24.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2017-12-27管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9994 1.2218 0.02%
    07-31 0.9992 1.2216 0.20%
    07-30 0.9972 1.2196 0.34%
    07-29 0.9938 1.2162 -0.46%
    07-28 0.9984 1.2208 0.27%
    07-25 0.9957 1.2181 0.06%
    07-24 0.9951 1.2175 -0.26%
    07-23 0.9977 1.2201 -0.10%
    07-22 0.9987 1.2211 -0.13%
    07-21 1.0000 1.2224 -0.11%
    07-18 1.0011 1.2235 -0.02%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.37%
    -0.11%
    0.47%
    0.77%
    0.74%
    2.59%
    4.52%
    6.31%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    59 | 3459
    2281 | 3451
    1446 | 3374
    1495 | 3288
    1701 | 3265
    1198 | 3060
    2253 | 2487
    1966 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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