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鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03970.05%
近1月：0.11%
近1年：2.64%

累計凈值

1.4307
近3月：0.79%
近3年：17.40%

近6月：1.07%
成立來：52.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-14～08-27/08-14～08-27
預估開放申購時間：
2025年08月13日15:00~08月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月13日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0397 1.4307 0.05%
    07-31 1.0392 1.4302 0.12%
    07-30 1.0380 1.4290 0.04%
    07-29 1.0376 1.4286 -0.08%
    07-28 1.0384 1.4294 0.12%
    07-25 1.0372 1.4282 -0.03%
    07-24 1.0375 1.4285 -0.16%
    07-23 1.0392 1.4302 -0.10%
    07-22 1.0402 1.4312 -0.06%
    07-21 1.0408 1.4318 -0.04%
    07-18 1.0412 1.4322 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.11%
    0.79%
    1.07%
    1.26%
    2.64%
    12.75%
    17.40%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    573 | 3451
    355 | 3374
    730 | 3288
    587 | 3265
    1115 | 3060
    31 | 2487
    34 | 2121
    四分位排名

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