基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.24410.03%
近1月：0.02%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.3461
近3月：0.57%
近3年：9.28%

近6月：0.84%
成立來(lái)：36.75%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2441 1.3461 0.03%
    07-31 1.2437 1.3457 0.09%
    07-30 1.2426 1.3446 0.07%
    07-29 1.2417 1.3437 -0.10%
    07-28 1.2430 1.3450 0.10%
    07-25 1.2418 1.3438 -0.02%
    07-24 1.2420 1.3440 -0.15%
    07-23 1.2439 1.3459 -0.08%
    07-22 1.2449 1.3469 -0.04%
    07-21 1.2454 1.3474 -0.04%
    07-18 1.2459 1.3479 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.02%
    0.57%
    0.84%
    0.93%
    1.96%
    7.01%
    9.28%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    834 | 3459
    1372 | 3451
    1018 | 3374
    1299 | 3288
    1239 | 3265
    2320 | 3060
    1093 | 2487
    1134 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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