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單位凈值 (2025-04-30)

1.03570.03%
近1月：0.65%
近1年：2.68%

累計凈值

1.2930
近3月：-0.19%
近3年：10.25%

近6月：1.91%
成立來：32.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：55.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡娜等
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-11/07-11
預估開放申購時間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0357 1.2930 0.03%
    04-29 1.0354 1.2927 0.13%
    04-28 1.0341 1.2914 0.06%
    04-25 1.0335 1.2908 0.00%
    04-24 1.0335 1.2908 -0.03%
    04-23 1.0338 1.2911 -0.08%
    04-22 1.0346 1.2919 0.06%
    04-21 1.0340 1.2913 -0.06%
    04-18 1.0346 1.2919 0.02%
    04-17 1.0344 1.2917 -0.04%
    04-16 1.0348 1.2921 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.65%
    -0.19%
    1.91%
    -0.38%
    2.68%
    6.95%
    10.25%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    105 | 757
    121 | 827
    725 | 799
    483 | 780
    784 | 797
    540 | 724
    324 | 643
    254 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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